证券简称：城地香江         证券代码：603887       公告编号：2024-172 债券简称：城地转债         债券代码：113596     上海城地香江数据科技股份有限公司   对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十六次           辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何破绽记录、误导性述说 无意要害遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担法律背负。   焦灼内容辅导：   ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日   ? 赎回价钱：100.784 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   ? 临了往将来：2024 年 12 月 12 日   收敛 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往将来） 仅剩 3 个往将来，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往将来。   ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日   收敛 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）， 仅剩 6 个往将来，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 往复所摘牌。   ? 投资者所执可转债除在规矩时限内通过二级市集不竭往复或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能给与以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即系数 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资 升天。   ? 公司特此提醒“城地转债”统统债券执有东谈主注重在期限内转股或卖出。   ? 敬请深广投资者详备了解可转债干系规矩，注重投资风险。   一、“城地转债”提前赎回的筹议事项   上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往将来的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，凭证《召募诠释书》 中有条件赎回要求的干系商定，已触发“城地转债”的有条件赎回要求。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定运用“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行措置观念》《可养息公司债券措置观念》《上海 证券往复所股票上市规矩》和公司《可养息公司债券召募诠释书》的筹议要求， 就赎回筹议事项向整体“城地转债”执有东谈主公告如下：      一、赎回要求   凭证《召募诠释书》规矩，“城地转债”有条件赎回要求如下：   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可养息公司债券： 中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可养息公司债券执有东谈主执有的可养息公司债券票面总金 额；   i：指可养息公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在 转股价钱调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后 的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。      二、本次可转债赎回的筹议事项    （一）有条件赎回条件的设置情况    公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已称心连合三十个交 易日内有十五个往将来的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限背负公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一齐执有 东谈主。    （三）赎回价钱    凭证《召募诠释书》规矩，“城地转债”有条件赎回要求的商定，赎回价钱为    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可养息公司债券执有东谈主执有的可养息公司债券票面总金 额；    i：指可养息公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在 转股价钱调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后 的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张    （四）对于债券利息所得税的诠释 规矩，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），本色披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构厚爱代扣代缴并奏凯向各兑付机构地点地的税务部门缴付。如各 付息网点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负 由各付息网点自行承担。 规矩，对于执有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内竖立的机构、 容貌得到的与该机构、容貌有本色筹议的债券利息。   （五）赎回要领   公司将在赎回期杀青前按规矩线路“城地转债”赎回辅导性公告，奉告“城地 转债”执有东谈主筹议本次赎回的各项事项。当公司决定实施一齐赎回时，在赎回登 记日次一往将来起统统在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一齐被冻结。 公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回 对公司的影响。   （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将拜托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往复所各会员单元办理了指定往复的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证 券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往复后再进行派发。   （七）往复和转股   收敛 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往将来） 仅剩 3 个往将来，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往将来；距离 12 月 17 日（“城 地转债”临了转股日）仅剩 6 个往将来，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券往复所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险辅导   （一）收敛 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了交 易日）仅剩 3 个往将来，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往将来；距离 12 月 一个转股日。特提醒”城地转债”执有东谈主注重在限期内转股或卖出。   （二）投资者执有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往将来 前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一齐冻结，住手往复 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券往复所摘牌。   （四）因当今“城地转债”二级市集价钱（12 月 9 日收盘价为 164.577 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临 较大投资升天。   公司特此提醒“城地转债”统统债券执有东谈主注重在期限内转股或卖出。   四、筹议姿首   筹议部门：证券办公室   筹议电话：021-52806755   特此公告。                         上海城地香江数据科技股份有限公司                                             董事会