证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-018
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智谋水务股份有限公司
对于“威派转债”预测炫耀赎回条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担法律背负。
伏击内容教导：
上海威派格智谋水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）股票
自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 27 日，已有 10 个来回日的收盘价钱不低于
“威派转债”当期转股价钱 6.06 元/股的 130%（含 7.88 元/股）。若翌日聚积二
十个来回日内，公司股票有五个来回日的收盘价不低于 7.88 元/股，将会触发“威
派转债”的有条件赎回条件，届时凭据《上海威派格智谋水务股份有限公司公开
刊行可调度公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，公
司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分
未转股的“威派转债”。
一、可转债上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管理委员会《对于核准上海威派格智谋水务股份有限公司公
修复行可调度公司债券的批复》（证监许可20202072 号）核准，上海威派格智
慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日公修复行可调度
公司债券 420 万张，每张面值 100 元，刊行总数 42,000 万元。本次刊行的可转
债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 9 日至 2026 年 11 月 8 日。第
一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第
六年 2.80%。
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书2020378 号文快活，公司刊行的 42,000
万元可调度公司债券于 2020 年 11 月 27 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“威派转债”，债券代码“113608”。
（三）可转债转股情况
凭据关系顺序和《上海威派格智谋水务股份有限公司公修复行可调度公司债
券召募说明书》的商定，公司本次刊行的可转债启动转股的日期为 2021 年 5 月
二、可转债赎回条件与预测触发情况
（一）赎回条件
凭据公司《召募说明书》关系条件顺序，“威派转债”的有条件赎回条件如
下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调度公司债券：
A、在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票聚积三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
B、当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的
可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券过去票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日
按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）赎回条件预测触发情况
公司股票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 27 日，公司股票已有 10 个交
易日的收盘价钱不低于“威派转债”当期转股价钱 6.06 元/股的 130%（含 7.88
元/股）。若翌日聚积二十个来回日内，公司股票有五个来回日的收盘价不低于
的商定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的“威派转债”。
三、风险教导
公司将凭据关系法律功令要乞降《召募说明书》的商定，于触发“威派转债”
的赎回条件后召开董事会决定本次是否赎回“威派转债”，并实时推论信息表示
义务。
敬请广宽投资者详备了解可转债赎回条件偏执潜在影响，并存眷公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智谋水务股份有限公司董事会
