本站音书开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，11月22日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.1017元，较前一走动日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨0.01%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报1.44%。

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